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巴菲特的最新行动暴露了!为什么强势的嘉仓银行股如此乐观?

作者:投资指南网
来源:http://www.93705.net
日期:2020-11-25 07:11:06
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巴菲特的最新行动暴露了!为什么强势的嘉仓银行股如此乐观?

  

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巴菲特最新动作大曝光!强势加仓银行股 为何如此看好?

 

  沃伦·巴菲特最近增持了银行股,毫不犹豫地超过了10%的红线,这表明他对银行股非常乐观。

  巩固第一股东的地位。

  伯克希尔·哈撒韦的投资组合中有相当多的银行股,其中大部分是由沃伦·巴菲特亲自挑选的。截至第一季度末,伯克希尔持有10家不同银行的股票,目前市值超过910亿美元。

  然而,根据最新的监管文件,巴菲特和他的团队增加了他们在美国银行的头寸,这是伯克希尔持有的最大的银行股票。事实上,伯克希尔哈撒韦在美国银行的股份已经超过10%。

  伯克希尔哈撒韦公司增持的股份巩固了其作为美国银行最大股东的地位。根据《事实集》的数据,除了巴菲特的持股比例超过10%之外,先锋集团是第二大股东,持股比例约为6.4%,其次是国家街全球基金管理公司,持股比例为4.1%。

  据美国银行称,伯克希尔哈撒韦公司持有该银行9.5亿股股份。这大大高于公司第一季度末持有的8.962亿股。按照目前的股价,伯克希尔额外购买5380万股股票相当于再投资16.4亿美元,这已经是伯克希尔最大的银行股投资。然而,伯克希尔在美国银行的股份目前价值约290亿美元,仍远远落后于科技巨头苹果。据报道,苹果是伯克希尔最大的投资,市值为517亿美元,但美国银行仍位居第二。

  根据市场分析,巴菲特增持美国银行的主要方式是行使认股权证,这是巴菲特和美国银行在2011年宣布的一项协议的一部分。根据该协议,他投资50亿美元购买银行优先股,每年支付6%的股息,并在一定条件下认购公司股份。

  按照目前的价格,伯克希尔哈撒韦公司持有的美国银行股份价值293.2亿美元,远远高于伯克希尔哈撒韦公司持有的第二大银行股份的市值。目前,该公司持有富国银行约20.14亿美元的股份,在控股银行中排名第二。

  超红线持股意义重大。

  由于伯克希尔哈撒韦公司增加投资以及美国银行大规模回购股票,目前伯克希尔哈撒韦公司持有美国银行10.4%的流通股。

  10%的持股比例意义重大,特别是对银行而言,一旦超过警戒线,将面临更多的监督和检查。过去,巴菲特一直积极避免持有超过10%的银行股份,甚至出售了大量富国银行的股票,以保持在这个门槛以下。巴菲特愿意处理额外的监管问题,以便持有美国银行更大的股份,这显示了他对该股的高度信心。

  然而,这不是巴菲特第一次增持银行股超过10%。尽管巴菲特喜欢将持股比例保持在10%以下,但他偶尔也会出人意料地略微超过10%。早在2016年,伯克希尔哈撒韦公司就向美联储申请批准继续扩大其在富国银行的股份,此后其持股比例超过了这一门槛。但最终,出于各种原因,它没有将股价保持在10%以上。目前,它持有问题银行9.12%的股份。

  在某些情况下,他也持有比红线更多的股份,但承诺只是一项金融投资。例如,信用卡巨头美国运通寻求监管机构的批准,将其在美国运通股份中的持股比例扩大至24.99%。目前,他持有公司18.16%的股份。今年早些时候,伯克希尔哈撒韦公司在达美航空公司的持股也超过了10%。

  巴菲特申请增持富国银行股份时,并没有计划将富国银行与其他银行合并。然而,他在美国银行的较大股份将使外界预计他是否会进行更多的管理活动。

  另一方面,美联储(Federal Reserve)计划监管机构持有的银行股,拟议中的改革可能有助于巴菲特的公司扩大其在银行业“已经相当可观”的股份。

  美联储主席鲍威尔表示,如果计划成功,银行业可能会受益。他在一份声明中表示,为所有利益相关者提供更清晰的持股规则,将同时减轻监管负担。银行,尤其是社区银行,将更有可能筹集资金支持其贷款和投资业务。

  为什么巴菲特对美国银行如此有信心?

  此时大幅增加银行持股是不合理的。美联储可能会在7月份的会议上降息。较低的利率会损害银行的利润率。存款多于贷款的银行比其他银行对利润的影响更大。根据美国银行美林的数据,如果美联储降息75个基点,大型银行的每股收益将平均下降10%。

  然而,美国银行最近的表现可以说明为什么巴菲特渴望投资其股票。首先,就增长而言,美国银行比其他大银行做得更好。2019年第二季度,美国银行的贷款和存款分别增长了4%和6%。美国四大银行中第二高的贷款增长率只有2%。

  此外,美国银行的盈利能力正在共同提高,并继续提高其盈利能力。目前,该行的股本回报率为11.6%,资产回报率为1.23%,这对银行来说相当不错,但几年前这是完全不可能的。

  从价值投资者的角度来看,美国银行看起来是一笔好交易。美国银行的市盈率只有1.15倍,其12个月预期市盈率为10.8倍。盈利能力的提高并没有反映在当前的股价上。应该注意的是,外界之所以知道伯克希尔哈撒韦公司最近投资美国银行的唯一原因是其持股比例超过了10%的门槛。今年第一季度,伯克希尔增加了其在摩根大通的股份。巴菲特首次投资摩根大通是在2018年第三季度。这表明巴菲特对当前的银行股总体持乐观态度。

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